估值日期：2023 年 08 月 25 日

公告送出日期：2023 年 08 月 26 日

金额单位：人民币元

(相关资料图)

基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴鑫远三年定开

基金主代码 008165

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金份额净值 1.0105

基金份额累计净值 1.0735

基金实施分红等事项的

特别说明

除息日

分红金额 （单

位：元/10份基

金份额）

其他事项

说明

(场内) (场外) - -